مسیر: امور مالی › گزارشها و دفاتر — میانبرها G T (تراز آزمایشی)، G L (دفتر معین)
| گزارش | چه نشان میدهد | فیلتر اختصاصی |
|---|---|---|
| دفتر روزنامه | همهٔ ردیفهای اسناد به ترتیب تاریخ و شمارهٔ سند | — |
| دفتر کل | گردش یک حساب کل به تفکیک سند با ماندهٔ جاری | حساب کل |
| دفتر معین | ردیفهای یک معین (یا همهٔ معینهای یک کل) با ماندهٔ جاری | حساب، تفصیلی (اختیاری) |
| کارت تفصیلی | گردش یک تفصیلی در همهٔ معینها یا یک معین | تفصیلی، حساب (اختیاری) |
| تراز آزمایشی | ماندهها در سطح گروه/کل/معین/تفصیلی؛ ۲ ستونی (مانده)، ۴ ستونی (گردش + مانده)، ۶ ستونی (اول دوره + گردش + مانده) | سطح، ستونها، محدود به حساب، نمایش ماندههای صفر |
فیلترهای مشترک: سال مالی، از/تا تاریخ (شمسی)، «شامل اسناد موقت» (پیشفرض فقط قطعی). «مانده اول دوره» = گردش پیش از تاریخ شروع بازه (شامل سند افتتاحیه).
drill-down: در تراز، ردیف را انتخاب و Enter بزنید (یا دوبار کلیک) → دفتر معین/کل همان حساب (در سطح تفصیلی → کارت تفصیلی) با همان بازه. در دفاتر، کلیک روی ردیف سند را باز میکند.
خروجی و چاپ: Ctrl+E اکسل همان گزارش؛ Ctrl+P چاپ با سربرگ سازمان. در صفحهٔ فهرست گزارشها: «خروجی کامل اسناد و کدینگ» (یک فایل اکسل با سه شیت: اسناد، کدینگ، تفصیلیها) و «بستهٔ حسابرسی» (zip: خروجی کامل، دفتر روزنامه، ترازهای ۶ ستونی کل/معین/تفصیلی، دفتر معین همهٔ حسابهای دارای گردش، گزارش تغییرات بازه، README).
نکته: گزارشها تا ۵۰٬۰۰۰ ردیف نمایش میدهند؛ بیش از آن پیام «بریده شد» میدهد — بازه را کوتاه کنید.
سناریو — تحویل تراز فصل اول ۱۴۰۵ به حسابدار خارجی: تراز آزمایشی ۶ ستونی، سطح معین، از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱، فقط قطعی → Ctrl+E. سپس در سالهای مالی قفل دوره تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.