چک‌ها

مسیر: امور مالی → چک‌ها (G Q). چک‌های دریافتی از مشتریان و چک‌های صادرهٔ شرکت اینجا ثبت می‌شوند و هر مرحلهٔ چرخهٔ چک یک سند موقت خودکار می‌سازد که مثل هر سند دیگر بررسی و قطعی می‌شود (فصل ۸). کارت‌های بالای صفحه چک‌های باز دریافتی/صادره، نزدیک سررسید (بازهٔ روز از تنظیمات) و سررسیدگذشته را نشان می‌دهند.

ثبت چک

• «چک دریافتی» یا «چک صادره» → شماره چک، شناسهٔ صیاد (۱۶ رقم، یکتا)، بانک/شعبه/شماره حساب، تاریخ صدور، سررسید، مبلغ، طرف حساب (تفصیلی شخص)، حساب بانکی شرکت (برای صادره الزامی)، پروژه (اختیاری).
• «سند ثبت خودکار» روشن باشد: دریافتی → اسناد دریافتنی بدهکار / حساب دریافتنی تجاری بستانکار؛ صادره → حساب پرداختنی تجاری بدهکار / اسناد پرداختنی بستانکار. حساب طرف مقابل را می‌توانید عوض کنید (مثلاً پیش‌دریافت یا هزینه).
• ویرایش/حذف چک فقط تا قبل از اولین تغییر وضعیت ممکن است؛ اگر سند ثبت قطعی شده باشد، اول سند برگشتی بزنید.

چرخهٔ چک دریافتی

چک صادره

• ابطال: سند ثبت اگر غیرقطعی باشد باطل می‌شود و اگر قطعی باشد سند برگشتی موقت ساخته می‌شود.
• در صفحهٔ جزئیات، تاریخچه هر انتقال را با تاریخ، کاربر، یادداشت و سند مربوطه (با وضعیت سند) نشان می‌دهد.
• اگر پیام «حساب سیستمی … در کدینگ نیست» دیدید، در صفحهٔ کدینگ «افزودن حساب‌های سیستمی» را بزنید (فصل ۲۰).

تطبیق با فایل بانک (چک‌های واگذارشده)

دکمهٔ «تطبیق با فایل بانک» بالای صفحهٔ چک‌ها فایل «چک‌های واگذارشده»ای را که از اینترنت‌بانک می‌گیرید (xlsx یا xls) با چک‌های دریافتی سامانه می‌سنجد.

• این ابزار فقط گزارش می‌دهد و هیچ چیزی ثبت، ویرایش یا حذف نمی‌کند. برای اعمال هر تفاوتی، خودتان در صفحهٔ چک‌ها «تغییر وضعیت» بزنید.
• چرا فایل بانک مستقیم وارد نمی‌شود: فایل اینترنت‌بانک ستون طرف حساب ندارد و چک بدون طرف حساب قابل ثبت نیست؛ ساختن چک با طرف حسابِ حدسی سند غلط می‌سازد.
• تطبیق با شمارهٔ چک انجام می‌شود (هم شمارهٔ کامل و هم فقط ارقام، چون فایل بانک گاهی صفر ابتدایی یا خط تیره دارد). ستون‌های شماره، مبلغ، سررسید و وضعیت با نام‌های رایجشان خودکار پیدا می‌شوند.
• نتیجه چهار دسته است: