مسیر: امور مالی → درخواستهای پرداخت (G P). جریان سهمرحلهای با تفکیک وظایف:
- ثبت (کارشناس/حسابدار/مدیر مالی): موضوع، مبلغ، ذینفع (شخص یا کارمند)، مهلت، حساب بدهکار (هزینه یا بدهی؛ خالی = حسابهای پرداختنی تجاری)، مرکز هزینه، پروژه، شماره فاکتور و شرح. کاربران «تأییدکنندگان درخواست پرداخت» (تنظیمات) اعلان میگیرند.
- تأیید / رد (مدیر مالی یا ناظر مالی): درخواستکننده نمیتواند درخواست خودش را تأیید کند. رد بدون دلیل ممکن نیست. درخواستکننده اعلان میگیرد؛ درخواست ردشده قابل ویرایش است و با ویرایش دوباره به صف تأیید میرود.
- پرداخت (حسابدار/مدیر مالی): فقط درخواست تأییدشده. روش:
- حواله بانکی / نقدی: سند خزانهٔ موقت «حساب بدهکار / بانک (یا صندوق) بستانکار» با تفصیلی ذینفع، مرکز هزینه و پروژه طبق قواعد حسابها؛ شمارهٔ پیگیری روی ردیف مینشیند.
- چک: یک چک صادره (فصل ۱۵) با سند «حساب بدهکار / اسناد پرداختنی» ساخته میشود و به درخواست وصل است.
کارتهای صفحه: منتظر تأیید، تأییدشدهٔ پرداختنشده، پرداختشده، سررسیدگذشته. با «فقط درخواستهای من» کارشناس درخواستهای خودش را میبیند. حذف فقط برای درخواست ثبتشده/ردشده.