این دفترچه صفحههای بخش «امور مالی» را شرح میدهد. راهنمای کوتاه هر صفحه از داخل خود صفحه (آیکن راهنما کنار عنوان) هم در دسترس است و با کلید ? فهرست میانبرهای همان صفحه دیده میشود. مبالغ همیشه به ریال ذخیره میشوند؛ واحد نمایش از «تنظیمات حسابداری» انتخاب میشود.
پیشنیاز همهٔ صفحهها: ماژول حسابداری برای شرکت فعال باشد (در همهٔ پلنها هست)؛ پس از پایان اشتراک، صفحهها فقط قابل مشاهدهاند و بالای آنها بنر «مطالعهفقط» میآید. کاربر باید در یکی از گروههای «مدیر مالی»، «حسابدار» یا «ناظر مالی» (یا «مدیر») باشد.
| گروه | چه میتواند |
|---|---|
| مدیر مالی | همهٔ عملیات این دفترچه، از جمله بررسی و قطعیکردن (حتی سند خودش)، باطل، بازشمارهگذاری، قفل دوره، بستن سال، راهاندازی، حسابرسان، تأیید/رد درخواست پرداخت، افزودن حسابهای سیستمی |
| حسابدار | ثبت و ویرایش سند تا موقت، برگشتی و کپی، الگوها و پیوستها، حسابها و تفصیلیها، ورود از اکسل، همهٔ گزارشها، چکها، پرداخت درخواستهای تأییدشده، مغایرت بانکی، قراردادها و سند حقوق؛ بدون بررسی/قطعی/باطل، بدون تأیید/رد درخواست پرداخت، بدون حذف، بدون تغییر سال مالی، قفل، تنظیمات و بستن سال |
| ناظر مالی | فقط مشاهده و گزارشها + تأیید/رد درخواست پرداخت |
| کارشناس | فقط ثبت/ویرایش درخواست پرداخت خودش |
| حسابرس | فقط مشاهده، با دسترسی زماندار (فصل ۱۳) |
ترتیب پیشنهادی راهاندازی برای یک سازمان جدید: ۱) تنظیمات → ۲) سال مالی → ۳) کدینگ → ۴) تفصیلیها → ۵) ورود اسناد قبلی یا ماندههای اول دوره (صفحهٔ «راهاندازی حسابداری» همین گامها را با نشان انجامشده نشان میدهد؛ فصل ۱۲).