مسیر: امور مالی › اسناد حسابداری › «سند جدید (N)» یا /accounting/vouchers/new
هدف: ثبت سند با کمترین استفاده از ماوس. هر ردیف یک معین دارد، تفصیلیها طبق قواعد همان معین، و فقط یکی از بدهکار/بستانکار.
فیلدهای سربرگ: سال مالی (پیشفرض جاری)، تاریخ (1404/01/01)، نوع سند (عمومی، حقوق، خزانه، چک، فروش، خرید، استهلاک، برگشتی)، ارجاع (شمارهٔ فاکتور/قرارداد)، شرح سند.
ردیفها: حساب معین (جستوجو با کد یا عنوان)، تفصیلی ۱ و ۲، شرح ردیف، بدهکار، بستانکار، شماره پیگیری. جمع و «اختلاف» پایین جدول زنده است.
| میانبر | کار |
|---|---|
Insert | ردیف جدید بعد از ردیف جاری؛ شرح ردیف قبلی کپی میشود |
Ctrl+D | حذف ردیف جاری |
= در خانهٔ بدهکار/بستانکار | مابهالتفاوت تراز را در همان خانه میگذارد |
F4 | فوکوس روی جستوجوی حساب ردیف جاری |
Ctrl+S | ذخیرهٔ موقت (با کنترل تراز و تفصیلی اجباری) |
Ctrl+Enter | ذخیرهٔ موقت و شروع سند بعدی |
سه نوع ذخیره
- ذخیرهٔ پیشنویس: فقط ساختار کنترل میشود (حساب معین باشد، مبلغ منفی نباشد). سند ناتراز هم ذخیره میشود تا بعداً کامل شود. شمارهٔ موقت میگیرد.
- ذخیرهٔ موقت: همهٔ قواعد سخت: تراز، یک طرف در هر ردیف، معین فعال، تفصیلی اجباری و نوع مجاز، تاریخ داخل سال مالی باز و بعد از قفل دوره.
- ذخیره و سند بعدی: مثل ذخیرهٔ موقت و سپس فرم خالی برای سند بعد (برای ثبت پشتسرهم اسناد روزانه).
الگوها: از فهرست «از الگو» ردیفهای آماده بار میشوند (حسابها، تفصیلیها، شرح و در صورت انتخاب، مبالغ). الگو را از صفحهٔ جزئیات هر سند با «ذخیره بهعنوان الگو» بسازید (تیک «مبالغ هم در الگو بماند» برای اسناد ثابت مثل اجاره).
پیامهای خطا (همه با شمارهٔ ردیف)
- «ردیف ۳: تفصیلی سطح ۱ برای حساب 11301 اجباری است.» → طبق قاعدهٔ معین؛ تفصیلی انتخاب کنید یا در کدینگ قاعده را عوض کنید.
- «ردیف ۲: نوع تفصیلی سطح ۱ برای حساب … مجاز نیست.» → مثلاً برای بانکهای ریالی فقط تفصیلی «بانک/صندوق» مجاز است.
- «ردیف ۴: فقط یکی از بدهکار یا بستانکار باید مقدار داشته باشد.»
- «سند تراز نیست: بدهکار … و بستانکار …» → با
=اختلاف را ببندید. - «دوره تا تاریخ … قفل است» → تاریخ را بعد از قفل بگذارید یا قفل را در «سالهای مالی» بردارید.