مسیر: امور مالی → دریافت و پرداخت نقدی؛ امور مالی → پیشبینی نقد.
اسناد خزانهٔ فرمدار
- دریافت از مشتری: بانک/صندوق، مبلغ و تخصیص به صورتحسابهای باز او (جدول زیر فرم؛ «تخصیص خودکار» قدیمیترین را اول میبندد). باقیماندهٔ تخصیصنشده علیالحساب میماند. سند: بدهکار بانک/صندوق، بستانکار دریافتنی تجاری (مشتری). تیک «پیامک رسید» متن رسید را برای مشتری میفرستد.
- پرداخت به تأمینکننده با تخصیص به صورتحسابهای خرید: بدهکار پرداختنی تجاری، بستانکار بانک/صندوق.
- انتقال بین حسابها: بدهکار بانک مقصد، بستانکار بانک مبدأ. کارمزد بانکی و سود سپرده با حسابهای سیستمی کارمزد/سود.
- سند حسابداری همان لحظه (موقت) ثبت میشود و از ستون آخر باز میشود. ابطال سند را باطل (غیرقطعی) یا برگشت (قطعی) میکند و تخصیصها را آزاد میکند. تخصیص در باقیماندهٔ صورتحساب، کارت مشتری و پیشبینی نقد لحاظ میشود.
پیشبینی نقد
- افق ۳۰/۶۰/۹۰ (یا ۱۸۰) روز از نقد امروز (بانک، صندوق، تنخواه) بهعلاوهٔ: باقیماندهٔ صورتحسابهای فروش صادرشده (ورودی؛ سررسید یا تاریخ + ۳۰ روز)، صورتحسابهای خرید باز (خروجی)، چکهای دریافتی نزد صندوق/در جریان وصول (ورودی) و صادره (خروجی)، درخواستهای پرداخت تأییدشدهٔ پرداختنشده و حقوق ماههای بعد (خالص + بیمه + مالیات از آخرین دورهٔ محاسبهشدهٔ ماژول حقوق و دستمزد؛ در نبود ماژول حذف میشود).
- اقلام گذشته از موعد به امروز منتقل میشوند؛ هر بازه ورودی/خروجی/خالص و ماندهٔ تجمعی دارد و اولین روز کسری با هشدار قرمز مشخص میشود. خلاصهٔ همین پیشبینی روی داشبورد مالی هم دیده میشود.