مغایرت بانکی

مسیر: امور مالی → مغایرت بانکی (G B). ابتدا حساب بانکی (تفصیلی بانک) را انتخاب کنید.

ورود صورتحساب

• «قالب صورتحساب» را دانلود کنید یا خروجی اینترنت‌بانک را با ستون‌های تاریخ، شرح، شماره پیگیری، برداشت، واریز (یا مبلغ با علامت)، مانده بارگذاری کنید. هر دو قالب xlsx و xls قدیمی (خروجی پست‌بانک، ملت، …) پذیرفته می‌شود. نام ستون‌ها انعطاف دارد (بدهکار/بستانکار، واریز/برداشت، «واریز (ریال)»، …)، سطر عنوان می‌تواند بعد از چند سطر مشخصات (شماره سپرده، بازه، موجودی) بیاید و ترتیب صعودی/نزولی ردیف‌ها و سطر «مجموع» انتهای فایل مهم نیست. اگر هم «شماره پیگیری» باشد هم «شماره سند»، شماره پیگیری به‌عنوان مرجع ثبت می‌شود. خروجی اینترنت‌بانک‌های پست‌بانک، سرمایه، شهر و پاسارگاد (گردش سپرده) بدون هیچ ویرایشی پذیرفته می‌شوند؛ ستون «زمان» هم خوانده می‌شود تا ردیف‌های یک روز به ترتیب واقعی (هم‌خوان با ستون مانده) ذخیره شوند.
• ردیف تکراری (همان بانک، تاریخ، مبلغ، پیگیری و شرح) دوباره وارد نمی‌شود؛ اگر همهٔ ردیف‌ها تکراری باشند خطا می‌گیرید.
• فهرست «صورتحساب‌های واردشده» بازه، تعداد، تطبیق‌شده‌ها و جمع‌ها را نشان می‌دهد؛ حذف یک صورتحساب ردیف‌ها و تطبیق‌هایش را حذف می‌کند.

تطبیق

• تطبیق خودکار (هنگام ورود یا با دکمه): ردیف‌های صورتحساب با ردیف‌های سند روی معین سیستمی بانک با همین تفصیلی بانک مقایسه می‌شوند: مبلغ برابر (واریز ↔ بدهکار، برداشت ↔ بستانکار)، تاریخ داخل «تلورانس روز» تنظیمات. اگر شماره پیگیری صورتحساب با شماره پیگیری ردیف سند برابر باشد همان انتخاب می‌شود؛ وگرنه فقط وقتی دقیقاً یک نامزد باشد.
• منوی «⋯» هر ردیف: تطبیق دستی (فهرست ردیف‌های دفتری هم‌مبلغ با اختلاف روز)، ساخت سند (بانک ↔ حساب طرف مقابل، مثلاً کارمزد بانکی، سود سپرده، حساب دریافتنی؛ سند موقت خزانه با شمارهٔ پیگیری ردیف)، نادیده (ردیف بی‌اثر مثل انتقال بین حساب‌های خودی) و لغو تطبیق.

خلاصه