مسیر: امور مالی → گروههای تلفیق (با قابلیت تلفیق).
- گروه: عنوان و قالب صورت مالی (۹.۱) برای خروجی تلفیقی. کدینگ گروه همان کدینگ شرکت مادر است و شرکت مادر خودکار «عضو شمارهٔ ۰» است (دفاتر همین شرکت، ۱۰۰٪). برای شرکت مادر شناسهٔ ملی را وارد کنید؛ این شناسه کلید تطبیق ماندههای درونگروهی در دفاتر اعضاست.
- اعضا: هر شرکت تابعه/وابسته با منبع داده: مستأجر ابری (slug شرکت عضو در همین سرویس؛ مدیر آن شرکت باید از «شرکت من → رضایتهای تلفیق» رضایت داده باشد)، اتصال (پایگاه دادهٔ حسابداری دیگری روی همین نصب که مدیر سامانه در تنظیمات میزبان تعریف کرده) یا فایل (تراز آزمایشی xlsx با ستونهای نامدار — قالب از دکمهٔ «قالب فایل تراز» — یا فایل xls کدال؛ خواندن کدال آزمایشی است و نوع/علامت اقلام از واژههای عنوان حدس زده میشود، پس نگاشت و نوع حسابها را بازبینی کنید). درصد مالکیت مستقیم، روش (بیش از ۵۰٪ تلفیق کامل؛ ۲۰ تا ۵۰٪ ارزش ویژهٔ ساده؛ خارج از تلفیق فقط در ترکیب گروه)، تاریخ ورود/خروج، حساب سرمایهگذاری در دفاتر مادر، بهای تمامشدهٔ سرمایهگذاری و حقوق مالکانهٔ عضو در تاریخ تحصیل (مبنای سرقفلی).
- نگاشت حسابها: «خواندن حسابها» فهرست حسابهای عضو را از منبع میگیرد و برای هر حساب بینگاشت پیشنهاد میدهد (کد یکسان → کلید سیستمی → عنوان یکسان → کد کل با یک معین). بینگاشتها را دستی تعیین کنید؛ نگاشت دستی با بازخوانیهای بعدی دست نمیخورد. حساب بینگاشت با مانده از جمع خارج میماند، ترازنامهٔ تلفیقی را ناتراز میکند و مانع نهاییشدن اجراست.
- زوجهای درونگروهی: زوج حسابهای دو عضو (به کدینگ گروه) که باید حذف شوند: دریافتنی از B در A ↔ پرداختنی به A در B (مانده)، فروش به B در A ↔ خرید/بهای تمامشده در B (معامله). مبلغ خودکار از ردیفهای تفصیلی هر عضو با شناسهٔ ملی عضو مقابل خوانده میشود؛ اگر منبع عضو تفکیک طرف حساب ندارد (فایل بدون ستون شناسهٔ ملی)، مبلغ دستی بدهید. تفاوت دو طرف حذف نمیشود و بهعنوان «مغایرت درونگروهی» در کنترلهای اجرا گزارش میشود.