مسیر: امور مالی → بودجه (G U).
ساخت
- «بودجهٔ جدید»: سال مالی، عنوان و منبع ردیفها: خالی، کپی از بودجهٔ دیگر (مثلاً سال قبل با درصد رشد) یا از عملکرد یک سال مالی (هزینه/درآمد ماهانهٔ اسناد قطعی × رشد).
- هر بودجه نسخه دارد (v1، v2، …). فقط یک نسخهٔ «جاری» برای هر سال در گزارش انحراف و داشبورد استفاده میشود.
ویرایشگر
- هر ردیف = معین + تفصیلی اختیاری (مرکز هزینه یا پروژه) + ۱۲ مبلغ ماهانه + توضیح. جمع ردیف و جمع هزینه/درآمد بالای صفحه.
- «پرکردن ۱۲ ماه با» ردیفهای بدون مبلغ را یکجا پر میکند. «قالب اکسل» را دانلود (با معینهای هزینه/درآمد یا ردیفهای همین بودجه)، پر و «ورود از اکسل» کنید: ستونهای کد حساب، عنوان، کد تفصیلی، عنوان تفصیلی، ۱۲ ماه (به نام ماه یا ۱.۱۲)، توضیحات؛ گزینهٔ «جایگزینی ردیفهای فعلی».
- ذخیرهٔ ردیفها جایگزینی کامل است؛ ترکیب معین+تفصیلی تکراری یا معین غیرقابلثبت رد میشود.
- فقط پیشنویس ویرایش/حذف میشود. تصویب → نسخهٔ جاری سال؛ نسخهٔ تصویبشدهٔ قبلی بایگانی میشود. برای تغییر بودجهٔ تصویبشده بازنگری بزنید (نسخهٔ پیشنویس جدید با کپی ردیفها).
گزارش انحراف
- بودجهٔ جاری سال (یا بودجهٔ انتخابی از ویرایشگر) در برابر عملکرد تا ماه انتخابی (پیشفرض: ماه جاری برای سال جاری).
- عملکرد هر ماه از اسناد همان ماه شمسی: هزینه = بدهکار − بستانکار، درآمد = بستانکار − بدهکار؛ اسناد افتتاحیه/اختتامیه کنار گذاشته میشوند؛ «شامل اسناد موقت» قابل تنظیم است.
- ردیف بودجهٔ با تفصیلی فقط عملکرد همان تفصیلی را میگیرد و ردیف بدون تفصیلی بقیهٔ حساب را. حسابهایی که عملکرد دارند ولی ردیف بودجه ندارند با برچسب «بدون ردیف بودجه» میآیند.
- انحراف = عملکرد − بودجه؛ برای هزینه مثبت یعنی بیش از بودجه (قرمز) و برای درآمد منفی یعنی کمتر از هدف. فیلتر مرکز هزینه/پروژه و نوع حساب؛ نمودار ماهانهٔ بودجه و عملکرد.