مسیر: امور مالی → داشبورد مالی (G M). نگاه مدیرعامل از دادههای موجود؛ با «شامل اسناد موقت» میتوانید فقط اسناد قطعی را ببینید. سال مالی قابل انتخاب است.
| بخش | چه نشان میدهد |
|---|---|
| نقد و بانک | ماندهٔ معینهای سیستمی بانک، صندوق و تنخواه به تفکیک تفصیلی |
| نقدینگی ۳۰ روز آینده | نقد + چکهای دریافتی سررسید ۳۰ روز − چکهای صادرهٔ سررسید ۳۰ روز |
| مطالبات / بدهیها | ماندهٔ حساب دریافتنی/پرداختنی تجاری هر طرف حساب با FIFO (هر وصول قدیمیترین بدهی را میبندد) در بازههای ۰–۳۰، ۳۱–۶۰، ۶۱–۹۰، ۹۱–۱۸۰ و بیش از ۱۸۰ روز؛ ده طرف حساب بزرگ + قدیمیترین بدهی؛ کلیک → کارت تفصیلی |
| روند ماهانه | درآمد، هزینه و سود هر ماه شمسی (بدون افتتاحیه/اختتامیه) و جریان نقد ورودی/خروجی بانک و صندوق |
| هزینههای عمده / درآمد به تفکیک حساب | هشت معین بزرگ |
| بودجه | هزینهٔ بودجهشده تا ماه جاری در برابر عملکرد (بودجهٔ جاری سال؛ فصل ۲۲) |
| قراردادها | تعداد فعال، درآمد و سود پنج قرارداد برتر (از فصل ۱۸) |
| کارهای معلق | اسناد پیشنویس/منتظر بررسی، درخواستهای پرداخت منتظر تأیید/پرداختنشده، ردیفهای بانکی بیسند، چکهای برگشتی، تکالیف نزدیک سررسید/گذشته — هر کدام به صفحهٔ خودش میرود |